日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

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【提出】: 2018/02/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2008年11月27日)	7,106,879,721	7,106,879,721	0.5237	0.5237
第4期計算期間末	(2009年11月27日)	4,881,002,166	4,881,002,166	0.5024	0.5024
第5期計算期間末	(2010年11月29日)	3,679,674,695	3,679,674,695	0.5363	0.5363
第6期計算期間末	(2011年11月28日)	2,417,328,568	2,417,328,568	0.4467	0.4467
第7期計算期間末	(2012年11月27日)	2,012,729,319	2,012,729,319	0.4652	0.4652
第8期計算期間末	(2013年11月27日)	6,149,753,263	6,149,753,263	0.7665	0.7665
第9期計算期間末	(2014年11月27日)	3,002,892,131	3,002,892,131	0.8570	0.8570
第10期計算期間末	(2015年11月27日)	2,453,161,340	2,453,161,340	0.8900	0.8900
第11期計算期間末	(2016年11月28日)	2,017,010,095	2,017,010,095	0.8163	0.8163
第12期計算期間末	(2017年11月27日)	2,160,086,459	2,181,118,525	1.0270	1.0370
	2016年11月末日	2,014,048,114	―	0.8153	―
	12月末日	2,031,320,164	―	0.8375	―
	2017年 1月末日	2,013,789,450	―	0.8430	―
	2月末日	1,998,021,262	―	0.8410	―
	3月末日	1,948,936,348	―	0.8353	―
	4月末日	1,967,137,745	―	0.8518	―
	5月末日	1,971,093,098	―	0.8685	―
	6月末日	1,990,006,431	―	0.8840	―
	7月末日	1,977,268,960	―	0.8866	―
	8月末日	2,009,921,790	―	0.9069	―
	9月末日	2,039,113,254	―	0.9353	―
	10月末日	2,122,653,852	―	0.9956	―
	11月末日	2,135,207,492	―	1.0187	―

開示資料

決算

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