有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2012年11月27日) | 2,012,729,319 | 2,012,729,319 | 0.4652 | 0.4652 |
| 第8期計算期間末 | (2013年11月27日) | 6,149,753,263 | 6,149,753,263 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第9期計算期間末 | (2014年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 第10期計算期間末 | (2015年11月27日) | 2,453,161,340 | 2,453,161,340 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第11期計算期間末 | (2016年11月28日) | 2,017,010,095 | 2,017,010,095 | 0.8163 | 0.8163 |
| 第12期計算期間末 | (2017年11月27日) | 2,160,086,459 | 2,181,118,525 | 1.0270 | 1.0370 |
| 第13期計算期間末 | (2018年11月27日) | 1,799,995,712 | 1,799,995,712 | 0.9718 | 0.9718 |
| 第14期計算期間末 | (2019年11月27日) | 1,709,367,493 | 1,726,098,315 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第15期計算期間末 | (2020年11月27日) | 1,613,783,821 | 1,759,086,399 | 1.1106 | 1.2106 |
| 第16期計算期間末 | (2021年11月29日) | 1,482,675,032 | 1,640,082,285 | 1.1303 | 1.2503 |
| 2020年11月末日 | 1,594,502,051 | ― | 1.0967 | ― | |
| 12月末日 | 1,625,693,829 | ― | 1.1362 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,636,799,828 | ― | 1.1519 | ― | |
| 2月末日 | 1,650,149,940 | ― | 1.1838 | ― | |
| 3月末日 | 1,714,515,535 | ― | 1.2362 | ― | |
| 4月末日 | 1,671,552,293 | ― | 1.2055 | ― | |
| 5月末日 | 1,681,384,351 | ― | 1.2207 | ― | |
| 6月末日 | 1,698,067,558 | ― | 1.2414 | ― | |
| 7月末日 | 1,627,054,180 | ― | 1.2174 | ― | |
| 8月末日 | 1,651,959,031 | ― | 1.2611 | ― | |
| 9月末日 | 1,725,472,687 | ― | 1.3308 | ― | |
| 10月末日 | 1,710,093,692 | ― | 1.3004 | ― | |
| 11月末日 | 1,473,172,642 | ― | 1.1229 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
