日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

【提出】: 2019/08/23 9:20
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2009年11月27日)	4,881,002,166	4,881,002,166	0.5024	0.5024
第5期計算期間末	(2010年11月29日)	3,679,674,695	3,679,674,695	0.5363	0.5363
第6期計算期間末	(2011年11月28日)	2,417,328,568	2,417,328,568	0.4467	0.4467
第7期計算期間末	(2012年11月27日)	2,012,729,319	2,012,729,319	0.4652	0.4652
第8期計算期間末	(2013年11月27日)	6,149,753,263	6,149,753,263	0.7665	0.7665
第9期計算期間末	(2014年11月27日)	3,002,892,131	3,002,892,131	0.8570	0.8570
第10期計算期間末	(2015年11月27日)	2,453,161,340	2,453,161,340	0.8900	0.8900
第11期計算期間末	(2016年11月28日)	2,017,010,095	2,017,010,095	0.8163	0.8163
第12期計算期間末	(2017年11月27日)	2,160,086,459	2,181,118,525	1.0270	1.0370
第13期計算期間末	(2018年11月27日)	1,799,995,712	1,799,995,712	0.9718	0.9718
	2018年 5月末日	2,171,653,868	―	1.0794	―
	6月末日	2,084,397,042	―	1.0612	―
	7月末日	2,049,529,148	―	1.0572	―
	8月末日	2,044,076,389	―	1.0604	―
	9月末日	2,089,366,375	―	1.1021	―
	10月末日	1,824,113,885	―	0.9816	―
	11月末日	1,836,894,810	―	0.9928	―
	12月末日	1,639,257,988	―	0.8913	―
	2019年 1月末日	1,681,378,792	―	0.9197	―
	2月末日	1,706,305,856	―	0.9457	―
	3月末日	1,705,499,011	―	0.9559	―
	4月末日	1,740,776,336	―	0.9856	―
	5月末日	1,638,239,530	―	0.9341	―

開示資料

決算

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