半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成19年11月27日) | 19,189,821,299 | 19,189,821,299 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年11月27日) | 7,106,879,721 | 7,106,879,721 | 0.5237 | 0.5237 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年11月27日) | 4,881,002,166 | 4,881,002,166 | 0.5024 | 0.5024 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 3,679,674,695 | 3,679,674,695 | 0.5363 | 0.5363 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年11月28日) | 2,417,328,568 | 2,417,328,568 | 0.4467 | 0.4467 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年11月27日) | 2,012,729,319 | 2,012,729,319 | 0.4652 | 0.4652 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年11月27日) | 6,149,753,263 | 6,149,753,263 | 0.7665 | 0.7665 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月27日) | 3,002,892,131 | 3,002,892,131 | 0.8570 | 0.8570 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年11月27日) | 2,453,161,340 | 2,453,161,340 | 0.8900 | 0.8900 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年11月28日) | 2,017,010,095 | 2,017,010,095 | 0.8163 | 0.8163 |
| 平成28年 5月末日 | 2,212,021,675 | ― | 0.8571 | ― | |
| 6月末日 | 2,048,097,035 | ― | 0.7983 | ― | |
| 7月末日 | 1,996,125,559 | ― | 0.7825 | ― | |
| 8月末日 | 1,882,324,300 | ― | 0.7419 | ― | |
| 9月末日 | 1,896,723,232 | ― | 0.7502 | ― | |
| 10月末日 | 1,951,388,912 | ― | 0.7821 | ― | |
| 11月末日 | 2,014,048,114 | ― | 0.8153 | ― | |
| 12月末日 | 2,031,320,164 | ― | 0.8375 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,013,789,450 | ― | 0.8430 | ― | |
| 2月末日 | 1,998,021,262 | ― | 0.8410 | ― | |
| 3月末日 | 1,948,936,348 | ― | 0.8353 | ― | |
| 4月末日 | 1,967,137,745 | ― | 0.8518 | ― | |
| 5月末日 | 1,971,093,098 | ― | 0.8685 | ― | |
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