訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第14期(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	任意積立金合計
当期首残高	28,260,193	21,746,398	-	-	19,031,977	40,778,375	69,038,569
当期変動額
新投資口の発行	20,585,130						20,585,130
配当積立金の積立			16,017,484	16,017,484	△16,017,484	-	-
剰余金の配当					△3,012,797	△3,012,797	△3,012,797
当期純利益					3,233,334	3,233,334	3,233,334
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	20,585,130	-	16,017,484	16,017,484	△15,796,947	220,536	20,805,666
当期末残高	※1 48,845,323	21,746,398	16,017,484	16,017,484	3,235,030	40,998,912	89,844,236

			(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△28,279	△28,279	69,010,289
当期変動額
新投資口の発行			20,585,130
配当積立金の積立			-
剰余金の配当			△3,012,797
当期純利益			3,233,334
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△59,743	△59,743	△59,743
当期変動額合計	△59,743	△59,743	20,745,923
当期末残高	△88,022	△88,022	89,756,213

第15期(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	任意積立金合計
当期首残高	48,845,323	21,746,398	16,017,484	16,017,484	3,235,030	40,998,912	89,844,236
当期変動額
新投資口の発行	10,179,600						10,179,600
配当積立金の取崩			△1,848,870	△1,848,870	1,848,870	-	-
剰余金の配当					△5,082,663	△5,082,663	△5,082,663
当期純利益					5,774,880	5,774,880	5,774,880
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	10,179,600	-	△1,848,870	△1,848,870	2,541,086	692,216	10,871,816
当期末残高	※1 59,024,923	21,746,398	14,168,614	14,168,614	5,776,116	41,691,129	100,716,052

			(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△88,022	△88,022	89,756,213
当期変動額
新投資口の発行			10,179,600
配当積立金の取崩			-
剰余金の配当			△5,082,663
当期純利益			5,774,880
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△285,121	△285,121	△285,121
当期変動額合計	△285,121	△285,121	10,586,694
当期末残高	△373,144	△373,144	100,342,908