有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	187,194,209	21,746,398	10,311,886	1,174,860	11,486,747	1,300,724	34,533,870	221,728,079
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△335,371		△335,371	335,371	-	-
剰余金の配当						△1,634,924	△1,634,924	△1,634,924
当期純利益						2,671,756	2,671,756	2,671,756
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△335,371	-	△335,371	1,372,203	1,036,832	1,036,832
当期末残高	※1 187,194,209	21,746,398	9,976,515	1,174,860	11,151,375	2,672,927	35,570,702	222,764,911

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△185,733	△185,733	221,542,346
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△1,634,924
当期純利益			2,671,756
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	995,394	995,394	995,394
当期変動額合計	995,394	995,394	2,032,226
当期末残高	809,661	809,661	223,574,572

当期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	187,194,209	21,746,398	9,976,515	1,174,860	11,151,375	2,672,927	35,570,702	222,764,911
当期変動額
新投資口の発行	11,857,670							11,857,670
一時差異等調整積立金の取崩			△376,501		△376,501	376,501	-	-
剰余金の配当						△3,046,498	△3,046,498	△3,046,498
当期純利益						13,134,120	13,134,120	13,134,120
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	11,857,670	-	△376,501	-	△376,501	10,464,123	10,087,622	21,945,292
当期末残高	※1 199,051,879	21,746,398	9,600,013	1,174,860	10,774,874	13,137,051	45,658,325	244,710,204

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	809,661	809,661	223,574,572
当期変動額
新投資口の発行			11,857,670
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,046,498
当期純利益			13,134,120
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△539,561	△539,561	△539,561
当期変動額合計	△539,561	△539,561	21,405,730
当期末残高	270,099	270,099	244,980,303