有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第18期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	134,829,448	21,746,398	13,867,228	-	13,867,228	12,126,057	47,739,684	182,569,132
当期変動額
新投資口の発行	18,686,681							18,686,681
配当積立金の取崩			△13,867,228		△13,867,228	13,867,228	-	-
一時差異等調整積立金の積立				13,127,153	13,127,153	△13,127,153	-	-
剰余金の配当						△12,865,721	△12,865,721	△12,865,721
当期純利益						14,005,078	14,005,078	14,005,078
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	18,686,681	-	△13,867,228	13,127,153	△740,075	1,879,431	1,139,356	19,826,037
当期末残高	※1 153,516,129	21,746,398	-	13,127,153	13,127,153	14,005,489	48,879,041	202,395,170

			(単位:千円)
	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△580,019	△580,019	181,989,112
当期変動額
新投資口の発行			18,686,681
配当積立金の取崩			-
一時差異等調整積立金の積立			-
剰余金の配当			△12,865,721
当期純利益			14,005,078
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	148,170	148,170	148,170
当期変動額合計	148,170	148,170	19,974,208
当期末残高	△431,849	△431,849	201,963,321

第19期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	153,516,129	21,746,398	13,127,153	13,127,153	14,005,489	48,879,041	202,395,170
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△769,508	△769,508	769,508	-	-
剰余金の配当					△14,771,949	△14,771,949	△14,771,949
当期純利益					16,210,434	16,210,434	16,210,434
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△769,508	△769,508	2,207,993	1,438,484	1,438,484
当期末残高	※1 153,516,129	21,746,398	12,357,644	12,357,644	16,213,482	50,317,525	203,833,655

			(単位:千円)
	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△431,849	△431,849	201,963,321
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△14,771,949
当期純利益			16,210,434
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△29,586	△29,586	△29,586
当期変動額合計	△29,586	△29,586	1,408,897
当期末残高	△461,435	△461,435	203,372,219