有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	任意積立金合計
当期首残高	153,516,129	21,746,398	13,127,153	13,127,153	14,005,489	48,879,041	202,395,170
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△769,508	△769,508	769,508	-	-
剰余金の配当					△14,771,949	△14,771,949	△14,771,949
当期純利益					16,210,434	16,210,434	16,210,434
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△769,508	△769,508	2,207,993	1,438,484	1,438,484
当期末残高	※1 153,516,129	21,746,398	12,357,644	12,357,644	16,213,482	50,317,525	203,833,655

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△431,849	△431,849	201,963,321
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△14,771,949
当期純利益			16,210,434
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△29,586	△29,586	△29,586
当期変動額合計	△29,586	△29,586	1,408,897
当期末残高	△461,435	△461,435	203,372,219

当期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮特別勘定積立金	任意積立金合計
当期首残高	153,516,129	21,746,398	12,357,644	-	12,357,644	16,213,482	50,317,525	203,833,655
当期変動額
新投資口の発行	33,378,040							33,378,040
一時差異等調整積立金の取崩			△563,572		△563,572	563,572	-	-
圧縮特別勘定積立金の積立				1,174,860	1,174,860	△1,174,860	-	-
剰余金の配当						△15,602,194	△15,602,194	△15,602,194
当期純利益						15,290,314	15,290,314	15,290,314
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	33,378,040	-	△563,572	1,174,860	611,287	△923,168	△311,880	33,066,160
当期末残高	※1 186,894,169	21,746,398	11,794,071	1,174,860	12,968,932	15,290,314	50,005,645	236,899,815

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△461,435	△461,435	203,372,219
当期変動額
新投資口の発行			33,378,040
一時差異等調整積立金の取崩			-
圧縮特別勘定積立金の積立			-
剰余金の配当			△15,602,194
当期純利益			15,290,314
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	84,059	84,059	84,059
当期変動額合計	84,059	84,059	33,150,219
当期末残高	△377,376	△377,376	236,522,438