有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
第17期(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	任意積立金 合計
当期首残高	85,470,541	21,746,398	13,928,075	13,928,075	9,296,121	44,970,596	130,441,137
当期変動額
新投資口の発行	49,358,906						49,358,906
配当積立金の取崩			△60,847	△60,847	60,847	-	-
剰余金の配当					△9,354,075	△9,354,075	△9,354,075
当期純利益					12,123,163	12,123,163	12,123,163
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	49,358,906	-	△60,847	△60,847	2,829,936	2,769,088	52,127,994
当期末残高	※1 134,829,448	21,746,398	13,867,228	13,867,228	12,126,057	47,739,684	182,569,132

			(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
当期首残高	△526,660	△526,660	129,914,477
当期変動額
新投資口の発行			49,358,906
配当積立金の取崩			-
剰余金の配当			△9,354,075
当期純利益			12,123,163
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△53,359	△53,359	△53,359
当期変動額合計	△53,359	△53,359	52,074,635
当期末残高	△580,019	△580,019	181,989,112

第18期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			配当積立金	一時差異等 調整積立金	任意積立金 合計
当期首残高	134,829,448	21,746,398	13,867,228	-	13,867,228	12,126,057	47,739,684	182,569,132
当期変動額
新投資口の発行	18,686,681							18,686,681
配当積立金の取崩			△13,867,228		△13,867,228	13,867,228	-	-
一時差異等調整積立金の積立				13,127,153	13,127,153	△13,127,153	-	-
剰余金の配当						△12,865,721	△12,865,721	△12,865,721
当期純利益						14,005,078	14,005,078	14,005,078
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	18,686,681	-	△13,867,228	13,127,153	△740,075	1,879,431	1,139,356	19,826,037
当期末残高	※1 153,516,129	21,746,398	-	13,127,153	13,127,153	14,005,489	48,879,041	202,395,170

			(単位:千円)
	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△580,019	△580,019	181,989,112
当期変動額
新投資口の発行			18,686,681
配当積立金の取崩			-
一時差異等調整積立金の積立			-
剰余金の配当			△12,865,721
当期純利益			14,005,078
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	148,170	148,170	148,170
当期変動額合計	148,170	148,170	19,974,208
当期末残高	△431,849	△431,849	201,963,321