有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	187,194,209	21,746,398	9,976,515	1,174,860	11,151,375	2,672,927	35,570,702	222,764,911
当期変動額
新投資口の発行	11,857,670							11,857,670
一時差異等調整積立金の取崩			△376,501		△376,501	376,501	-	-
剰余金の配当						△3,046,498	△3,046,498	△3,046,498
当期純利益						13,134,120	13,134,120	13,134,120
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	11,857,670	-	△376,501	-	△376,501	10,464,123	10,087,622	21,945,292
当期末残高	※1 199,051,879	21,746,398	9,600,013	1,174,860	10,774,874	13,137,051	45,658,325	244,710,204

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	809,661	809,661	223,574,572
当期変動額
新投資口の発行			11,857,670
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△3,046,498
当期純利益			13,134,120
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△539,561	△539,561	△539,561
当期変動額合計	△539,561	△539,561	21,405,730
当期末残高	270,099	270,099	244,980,303

当期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	199,051,879	21,746,398	9,600,013	1,174,860	10,774,874	13,137,051	45,658,325	244,710,204
当期変動額
新投資口の発行	33,656,820							33,656,820
一時差異等調整積立金の取崩			△845,384		△845,384	845,384	-	-
剰余金の配当						△13,980,573	△13,980,573	△13,980,573
当期純利益						18,272,101	18,272,101	18,272,101
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	33,656,820	-	△845,384	-	△845,384	5,136,912	4,291,528	37,948,348
当期末残高	※1 232,708,699	21,746,398	8,754,629	1,174,860	9,929,490	18,273,964	49,949,853	282,658,552

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	270,099	270,099	244,980,303
当期変動額
新投資口の発行			33,656,820
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△13,980,573
当期純利益			18,272,101
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	473,988	473,988	473,988
当期変動額合計	473,988	473,988	38,422,336
当期末残高	744,087	744,087	283,402,640