有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	199,051,879	21,746,398	9,600,013	1,174,860	10,774,874	13,137,051	45,658,325	244,710,204
当期変動額
新投資口の発行	33,656,820							33,656,820
一時差異等調整積立金の取崩			△845,384		△845,384	845,384	-	-
剰余金の配当						△13,980,573	△13,980,573	△13,980,573
当期純利益						18,272,101	18,272,101	18,272,101
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	33,656,820	-	△845,384	-	△845,384	5,136,912	4,291,528	37,948,348
当期末残高	※1 232,708,699	21,746,398	8,754,629	1,174,860	9,929,490	18,273,964	49,949,853	282,658,552

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	270,099	270,099	244,980,303
当期変動額
新投資口の発行			33,656,820
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△13,980,573
当期純利益			18,272,101
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	473,988	473,988	473,988
当期変動額合計	473,988	473,988	38,422,336
当期末残高	744,087	744,087	283,402,640

当期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	232,708,699	21,746,398	8,754,629	1,174,860	9,929,490	18,273,964	49,949,853	282,658,552
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△1,795,584		△1,795,584	1,795,584	-	-
剰余金の配当						△20,066,912	△20,066,912	△20,066,912
当期純利益						27,145,059	27,145,059	27,145,059
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△1,795,584	-	△1,795,584	8,873,731	7,078,146	7,078,146
当期末残高	※1 232,708,699	21,746,398	6,959,044	1,174,860	8,133,905	27,147,695	57,027,999	289,736,699

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	744,087	744,087	283,402,640
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			-
剰余金の配当			△20,066,912
当期純利益			27,145,059
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,633,884	2,633,884	2,633,884
当期変動額合計	2,633,884	2,633,884	9,712,031
当期末残高	3,377,972	3,377,972	293,114,671