有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金						投資主資本 合計
		出資剰余金	任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮特別勘定積立金	任意積立金合計
当期首残高	153,516,129	21,746,398	12,357,644	-	12,357,644	16,213,482	50,317,525	203,833,655
当期変動額
新投資口の発行	33,378,040							33,378,040
一時差異等調整積立金の取崩			△563,572		△563,572	563,572	-	-
圧縮特別勘定積立金の積立				1,174,860	1,174,860	△1,174,860	-	-
剰余金の配当						△15,602,194	△15,602,194	△15,602,194
当期純利益						15,290,314	15,290,314	15,290,314
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	33,378,040	-	△563,572	1,174,860	611,287	△923,168	△311,880	33,066,160
当期末残高	※1 186,894,169	21,746,398	11,794,071	1,174,860	12,968,932	15,290,314	50,005,645	236,899,815

	評価・換算 差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△461,435	△461,435	203,372,219
当期変動額
新投資口の発行			33,378,040
一時差異等調整積立金の取崩			-
圧縮特別勘定積立金の積立			-
剰余金の配当			△15,602,194
当期純利益			15,290,314
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	84,059	84,059	84,059
当期変動額合計	84,059	84,059	33,150,219
当期末残高	△377,376	△377,376	236,522,438

当期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金	任意積立金				当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
			一時差異等 調整積立金	圧縮積立金	圧縮特別勘定積立金	任意積立金合計
当期首残高	186,894,169	21,746,398	11,794,071	-	1,174,860	12,968,932	15,290,314	50,005,645
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩			△1,176,490			△1,176,490	1,176,490	-
圧縮積立金の積立				1,174,860		1,174,860	△1,174,860	-
圧縮特別勘定積立金の取崩					△1,174,860	△1,174,860	1,174,860	-
剰余金の配当							△16,466,060	△16,466,060
当期純利益							1,527,045	1,527,045
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△1,176,490	1,174,860	△1,174,860	△1,176,490	△13,762,523	△14,939,014
当期末残高	※1 186,894,169	21,746,398	10,617,580	1,174,860	-	11,792,441	1,527,790	35,066,630

	投資主資本	評価・換算 差額等		純資産合計
	投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	236,899,815	△377,376	△377,376	236,522,438
当期変動額
一時差異等調整積立金の取崩	-			-
圧縮積立金の積立	-			-
圧縮特別勘定積立金の取崩	-			-
剰余金の配当	△16,466,060			△16,466,060
当期純利益	1,527,045			1,527,045
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		△382,115	△382,115	△382,115
当期変動額合計	△14,939,014	△382,115	△382,115	△15,321,130
当期末残高	221,960,800	△759,492	△759,492	221,201,308