有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第14期 (平成25年12月31日現在)		第15期 (平成26年12月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リミテッド サービス ホテル	東京都	イビス東京新宿	7,414	4.3	7,386	3.9
			ホテルサンルート新橋	4,914	2.9	4,893	2.6
			コンフォートホテル東京東日本橋	3,719	2.2	3,689	2.0
			スマイルホテル日本橋三越前	2,054	1.2	2,056	1.1
			R&Bホテル上野広小路	1,741	1.0	1,760	0.9
			R&Bホテル東日本橋	1,496	0.9	1,516	0.8
			ホテルビスタ蒲田東京	1,464	0.9	1,467	0.8
			ドーミーイン水道橋	1,065	0.6	1,065	0.6
			ドーミーインEXPRESS浅草	984	0.6	974	0.5
			チサンイン蒲田	817	0.5	810	0.4
		大阪府	なんばオリエンタルホテル	14,800	8.7	14,746	7.8
			ドーミーインなんば(注4)	684	0.4	-	-
		北海道	イビス スタイルズ 札幌(注5)	-	-	6,849	3.6
			メルキュールホテル札幌	-	-	6,079	3.2
		京都府	イビス スタイルズ 京都ステーション	6,762	4.0	6,743	3.6
		福岡県	博多中洲ワシントンホテルプラザ	2,093	1.2	2,072	1.1
			東横イン博多口駅前本館・シングル館	1,541	0.9	1,520	0.8
		沖縄県	メルキュールホテル沖縄那覇	-	-	2,994	1.6
		熊本県	ドーミーイン熊本	2,307	1.4	2,268	1.2
		奈良県	奈良ワシントンホテルプラザ	1,986	1.2	1,949	1.0
		新潟県	ホテルサンルート新潟	1,956	1.1	1,967	1.0
		秋田県	ダイワロイネットホテル秋田	1,706	1.0	1,672	0.9
		山口県	コンフォートホテル新山口	813	0.5	799	0.4
	小計			60,328	35.3	75,284	40.0
	フル サービス ホテル	千葉県	オリエンタルホテル東京ベイ	19,173	11.2	18,800	10.0
		兵庫県	神戸メリケンパークオリエンタルホテル	10,415	6.1	10,171	5.4
		広島県	オリエンタルホテル広島	4,031	2.4	4,026	2.1
	小計			33,621	19.7	32,999	17.5
	リゾート ホテル	千葉県	ヒルトン東京ベイ	26,264	15.4	26,189	13.9
		沖縄県	ホテル日航アリビラ	18,423	10.8	18,475	9.8
			ザ・ビーチタワー沖縄	7,053	4.1	6,953	3.7
		大阪府	ホテル京阪ユニバーサル・シティ	6,124	3.6	6,085	3.2
		神奈川県	箱根強羅温泉 季の湯 雪月花	3,927	2.3	3,848	2.0
	小計			61,793	36.2	61,553	32.7
	信託不動産合計			155,742	91.2	169,837	90.3
匿名組合出資持分(注6)				-	-	602	0.3
預金・その他の資産(注7)				14,985	8.8	17,651	9.4
資産総額				170,727	100.0	188,091	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)
負債総額	80,971	47.4	87,748	46.7
純資産総額	89,756	52.6	100,342	53.3

(注1)ホテル営業の態様に応じて、リミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類しております。
(注2)信託不動産につき、「保有総額」欄には、取得価格(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」欄には、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。
(注4)ドーミーインなんばは、平成26年1月24日付で譲渡しました。
(注5)平成26年12月27日付で、ベストウェスタンホテル札幌中島公園からイビス スタイルズ 札幌に名称を変更しています。本書において以下同じです。
(注6)合同会社ツーリズム・ジャパン1号を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。
(注7)機械及び装置、工具、器具及び備品、信託建設仮勘定並びに無形固定資産(信託借地権を除きます。)が含まれております。