半期報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の第16期中間計算期間末における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第15期 (平成26年12月31日現在)		第16期中間期 (平成27年6月30日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リミテッド サービス ホテル	東京都	イビス東京新宿	7,386	3.9	7,369	3.3
			ザ・ビー 池袋	-	-	6,582	3.0
			ザ・ビー 赤坂見附	-	-	6,299	2.8
			ホテルサンルート新橋	4,893	2.6	4,882	2.2
			コンフォートホテル東京東日本橋	3,689	2.0	3,673	1.6
			ザ・ビー 八王子	-	-	2,644	1.2
			ザ・ビー お茶の水	-	-	2,342	1.1
			スマイルホテル日本橋三越前	2,056	1.1	2,048	0.9
			R&Bホテル上野広小路	1,760	0.9	1,753	0.8
			R&Bホテル東日本橋	1,516	0.8	1,507	0.7
			ホテルビスタ蒲田東京	1,467	0.8	1,484	0.7
			ドーミーイン水道橋(注4)	1,065	0.6	1,234	0.6
			ドーミーインEXPRESS浅草	974	0.5	968	0.4
			チサンイン蒲田	810	0.4	806	0.4
		大阪府	なんばオリエンタルホテル	14,746	7.8	14,719	6.6
		北海道	イビス スタイルズ 札幌	6,849	3.6	6,815	3.1
			メルキュールホテル札幌	6,079	3.2	6,044	2.7
		京都府	イビス スタイルズ 京都ステーション	6,743	3.6	6,730	3.0
		福岡県	ザ・ビー 博多	-	-	2,323	1.0
			博多中洲ワシントンホテルプラザ	2,072	1.1	2,087	0.9
			東横イン博多口駅前本館・シングル館	1,520	0.8	1,509	0.7
		沖縄県	メルキュールホテル沖縄那覇	2,994	1.6	2,971	1.3
		熊本県	ドーミーイン熊本	2,268	1.2	2,249	1.0
		奈良県	奈良ワシントンホテルプラザ	1,949	1.0	1,929	0.9
		新潟県	ホテルサンルート新潟	1,967	1.0	1,977	0.9
		秋田県	ダイワロイネットホテル秋田	1,672	0.9	1,654	0.7
		山口県	コンフォートホテル新山口	799	0.4	792	0.4
	小計			75,284	40.0	95,404	42.8
	フル サービス ホテル	千葉県	オリエンタルホテル 東京ベイ	18,800	10.0	18,598	8.4
			ホテル フランクス	-	-	3,165	1.4
		兵庫県	神戸メリケンパークオリエンタルホテル	10,171	5.4	10,049	4.5
		広島県	オリエンタルホテル広島	4,026	2.1	4,001	1.8
		神奈川県	メルキュールホテル横須賀	-	-	1,643	0.7
	小計			32,999	17.5	37,459	16.8
	リゾート ホテル	千葉県	ヒルトン東京ベイ	26,189	13.9	26,171	11.8
		沖縄県	ホテル日航アリビラ	18,475	9.8	18,438	8.3
			ザ・ビーチタワー沖縄	6,953	3.7	6,914	3.1
		大阪府	ホテル京阪ユニバーサル・シティ	6,085	3.2	6,053	2.7
		神奈川県	箱根強羅温泉 季の湯 雪月花	3,848	2.0	3,812	1.7
	小計			61,553	32.7	61,390	27.6
	信託不動産合計			169,837	90.3	194,254	87.2
匿名組合出資持分(注5)				602	0.3	-	-
預金・その他の資産(注6)				17,651	9.4	28,413	12.8
資産総額				188,091	100.0	222,668	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)
負債総額	87,748	46.7	98,596	44.3
純資産総額	100,342	53.3	124,071	55.7

(注1)ホテル営業の態様に応じて、リミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類しております。
(注2)信託不動産につき、「保有総額」欄には、取得価格(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」欄には、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。
(注4)ドーミーイン水道橋は平成27年3月31日でホテルの運営を終了しております。なお、平成27年7月1日より、リブランドに伴う改装工事が完了し、ザ・ビー水道橋としてホテルの運営を開始しています。本書において以下同じです。
(注5)合同会社ツーリズム・ジャパン1号を営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。
(注6)機械及び装置、工具、器具及び備品、信託建設仮勘定並びに無形固定資産(信託借地権を除きます。)が含まれております。