有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第19期 (2018年12月31日現在)		第20期 (2019年12月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リミテッド サービス ホテル	大阪府	ホリデイ・イン大阪難波	27,033	7.7	26,985	6.5
			なんばオリエンタルホテル	14,552	4.2	14,539	3.5
			ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋	-	-	2,817	0.7
		東京都	イビス東京新宿	7,940	2.3	7,908	1.9
			カンデオホテルズ上野公園	6,681	1.9	6,644	1.6
			ザ・ビー 池袋	6,584	1.9	6,584	1.6
			相鉄フレッサイン新橋烏森口(注4)	4,821	1.4	4,801	1.2
			コンフォートホテル東京東日本橋	3,557	1.0	3,527	0.8
			ザ・ビー 八王子	2,686	0.8	2,680	0.6
			スマイルホテル日本橋三越前	2,030	0.6	2,022	0.5
			R&Bホテル上野広小路	1,766	0.5	1,822	0.4
			ホテルビスタ蒲田東京	1,465	0.4	1,452	0.3
			ザ・ビー 水道橋	1,198	0.3	1,194	0.3
			ドーミーイン・global cabin 浅草(注5)	952	0.3	941	0.2
			チサンイン蒲田	779	0.2	769	0.2
		北海道	イビス スタイルズ 札幌	6,620	1.9	6,561	1.6
			メルキュールホテル札幌	5,853	1.7	5,792	1.4
		福岡県	ホテルアセント福岡	5,178	1.5	5,161	1.2
			ザ・ビー 博多	2,340	0.7	2,340	0.6
			博多中洲ワシントンホテルプラザ	2,033	0.6	2,022	0.5
			東横イン博多口駅前本館・シングル館	1,437	0.4	1,419	0.3
		京都府	イビス スタイルズ 京都ステーション	6,665	1.9	6,650	1.6
		沖縄県	メルキュールホテル沖縄那覇	2,860	0.8	2,833	0.7
		熊本県	ドーミーイン熊本	2,165	0.6	2,139	0.5
		奈良県	奈良ワシントンホテルプラザ	1,802	0.5	1,798	0.4
	小計			119,010	33.9	121,410	29.2
	フル サービス ホテル	東京都	ヒルトン東京お台場	-	-	63,429	15.3
		千葉県	オリエンタルホテル 東京ベイ	17,790	5.1	17,486	4.2
			ヒルトン成田	13,253	3.8	13,205	3.2
			インターナショナルガーデンホテル成田	9,195	2.6	9,162	2.2
			ホテル フランクス	3,187	0.9	3,178	0.8
		広島県	アクティブインターシティ広島 (シェラトングランドホテル広島)(注6)	17,487	5.0	17,327	4.2
			オリエンタルホテル広島	4,106	1.2	4,099	1.0
		愛知県	ヒルトン名古屋	15,605	4.5	15,650	3.8
		奈良県	ホテル日航奈良	10,442	3.0	10,355	2.5
		兵庫県	神戸メリケンパークオリエンタルホテル	9,772	2.8	9,678	2.3
		福岡県	オリエンタルホテル福岡 博多ステーション(注7)	7,178	2.0	9,560	2.3
		神奈川県	メルキュールホテル横須賀	1,642	0.5	1,621	0.4
	小計			109,661	31.3	174,756	42.0

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第19期 (2018年12月31日現在)		第20期 (2019年12月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リゾート ホテル	沖縄県	ホテル日航アリビラ	17,989	5.1	17,904	4.3
			オキナワ マリオット リゾート & スパ	14,875	4.2	14,924	3.6
			ザ・ビーチタワー沖縄	6,677	1.9	6,581	1.6
		千葉県	ヒルトン東京ベイ	26,098	7.4	26,408	6.4
		大阪府	ホテル京阪ユニバーサル・シティ	5,930	1.7	5,905	1.4
		神奈川県	箱根強羅温泉 季の湯 雪月花	3,722	1.1	3,689	0.9
	小計			75,295	21.5	75,413	18.1
信託不動産合計				303,967	86.7	371,580	89.4
預金・その他の資産(注8)				46,589	13.3	44,142	10.6
資産総額				350,556	100.0	415,722	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)
負債総額	147,184	42.0	179,200	43.1
純資産総額	203,372	58.0	236,522	56.9

(注1)ホテル営業の態様に応じて、リミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類しています。
(注2)信託不動産につき、「保有総額」欄には、取得価格(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」欄には、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。
(注4)ホテルサンルート新橋は、2019年4月23日付で相鉄フレッサイン新橋烏森口へ名称を変更しました。本書において以下同じです。
(注5)ドーミーインEXPRESS浅草は、2019年8月4日付でドーミーイン・global cabin 浅草へ名称を変更しました。本書において以下同じです。
(注6)アクティブインターシティ広島の業態分類については、主要施設であるシェラトングランドホテル広島の業態に応じて分類しています。
(注7)ホテルセントラーザ博多は、2019年4月9日付でオリエンタルホテル福岡 博多ステーションへ名称を変更しました。本書において以下同じです。
(注8)機械及び装置、工具、器具及び備品、信託建設仮勘定及び無形固定資産(信託借地権及び信託定期借地権を除きます。)が含まれています。