有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第21期 (2020年12月31日現在)		第22期 (2021年12月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リミテッド サービス ホテル	大阪府	ホリデイ・イン大阪難波	26,870	6.7	26,757	6.8
			なんばオリエンタルホテル	14,437	3.6	14,354	3.6
			ホテルオリエンタルエクスプレス大阪心斎橋	2,805	0.7	2,793	0.7
		東京都	イビス東京新宿(注4)	7,830	2.0	-	-
			ザ・ビー 池袋	6,578	1.6	6,567	1.7
			カンデオホテルズ上野公園	6,606	1.7	6,567	1.7
			コンフォートホテル東京東日本橋	3,491	0.9	3,457	0.9
			ザ・ビー 八王子	2,664	0.7	2,683	0.7
			スマイルホテル日本橋三越前	2,042	0.5	2,028	0.5
			R&Bホテル上野広小路	1,806	0.5	1,794	0.5
			チサンホテル蒲田	1,447	0.4	1,452	0.4
			ザ・ビー 水道橋	1,173	0.3	1,170	0.3
			ドーミーイン・global cabin 浅草	934	0.2	930	0.2
			チサンイン蒲田	768	0.2	775	0.2
		北海道	イビス スタイルズ 札幌	6,492	1.6	6,432	1.6
			メルキュールホテル札幌	5,735	1.4	5,671	1.4
		福岡県	ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神 (旧 ホテルアセント福岡)(注5)	5,450	1.4	5,716	1.4
			ザ・ビー 博多	2,329	0.6	2,345	0.6
			博多中洲ワシントンホテルプラザ	2,038	0.5	2,054	0.5
			東横イン博多口駅前本館・シングル館	1,401	0.4	1,382	0.4
		京都府	イビス スタイルズ 京都ステーション	6,623	1.7	6,599	1.7
		沖縄県	メルキュールホテル沖縄那覇	2,801	0.7	2,784	0.7
		熊本県	ドーミーイン熊本	2,170	0.5	2,203	0.6
		奈良県	奈良ワシントンホテルプラザ	1,764	0.4	1,736	0.4
	小計			116,265	29.0	108,259	27.5
	フル サービス ホテル	東京都	ヒルトン東京お台場	63,376	15.8	63,266	16.0
		千葉県	オリエンタルホテル 東京ベイ	17,190	4.3	16,945	4.3
			ヒルトン成田	13,088	3.3	13,015	3.3
			インターナショナルガーデンホテル成田	9,127	2.3	9,059	2.3
			ホテル フランクス	3,145	0.8	3,141	0.8
		広島県	アクティブインターシティ広島 (シェラトングランドホテル広島)(注6)	17,215	4.3	17,060	4.3
			オリエンタルホテル広島	4,048	1.0	4,043	1.0
		愛知県	ヒルトン名古屋	15,695	3.9	15,618	4.0
		奈良県	ホテル日航奈良	10,254	2.6	10,145	2.6
		兵庫県	神戸メリケンパークオリエンタルホテル	9,482	2.4	9,337	2.4
		福岡県	オリエンタルホテル福岡 博多ステーション	9,251	2.3	8,955	2.3
		神奈川県	メルキュールホテル横須賀	1,606	0.4	1,598	0.4
	小計			173,483	43.3	172,186	43.7

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第21期 (2020年12月31日現在)		第22期 (2021年12月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リゾート ホテル	沖縄県	ホテル日航アリビラ	17,790	4.4	17,627	4.5
			オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ(旧オキナワ マリオット リゾート & スパ)(注5)	14,745	3.7	14,597	3.7
			ザ・ビーチタワー沖縄	6,490	1.6	6,472	1.6
		千葉県	ヒルトン東京ベイ	26,289	6.6	26,159	6.6
		大阪府	オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ(旧ホテル京阪ユニバーサル・シティ) (注5)	5,830	1.5	7,019	1.8
		神奈川県	箱根強羅温泉 季の湯 雪月花	3,616	0.9	3,593	0.9
	小計			74,763	18.7	75,469	19.1
信託不動産合計				364,512	91.1	355,915	90.3
預金・その他の資産(注7)				35,783	8.9	38,408	9.7
資産総額				400,296	100.0	394,323	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)
負債総額	179,095	44.7	172,781	43.8
純資産総額	221,201	55.3	221,542	56.2

(注1)ホテル営業の態様に応じて、リミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類しています。
(注2)信託不動産につき、「保有総額」欄には、取得価格(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」欄には、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。
(注4)イビス東京新宿は、2021年12月15日付で譲渡しました。
(注5)リブランドにより、2021年6月18日付でホテルアセント福岡はホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神へ、2021年7月1日付でホテル京阪ユニバーサル・シティはオリエンタルホテル ユニバーサル・シティへ、2021年10月1日付でオキナワマリオット リゾート & スパはオリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパへ名称を変更しました。本書において以下同じです。
(注6)アクティブインターシティ広島の業態分類については、主要施設であるシェラトングランドホテル広島の業態に応じて分類しています。
(注7)機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定、信託建設仮勘定及び無形固定資産(信託借地権及び信託定期借地権を除きます。)が含まれています。