半期報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の第17期中間計算期間末における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第16期 (平成27年12月31日現在)		第17期中間期 (平成28年6月30日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リミテッド サービス ホテル	東京都	イビス東京新宿	7,487	3.1	7,472	2.9
			カンデオホテルズ上野公園	―	―	6,759	2.6
			ザ・ビー 池袋	6,591	2.7	6,583	2.5
			ザ・ビー 赤坂見附	6,295	2.6	6,291	2.4
			ホテルサンルート新橋	4,873	2.0	4,863	1.9
			コンフォートホテル東京東日本橋	3,655	1.5	3,643	1.4
			ザ・ビー 八王子	2,670	1.1	2,665	1.0
			ザ・ビー お茶の水	2,350	1.0	2,347	0.9
			スマイルホテル日本橋三越前	2,056	0.9	2,051	0.8
			R&Bホテル上野広小路	1,761	0.7	1,754	0.7
			R&Bホテル東日本橋	1,528	0.6	1,521	0.6
			ホテルビスタ蒲田東京	1,473	0.6	1,479	0.6
			ザ・ビー 水道橋	1,204	0.5	1,206	0.5
			ドーミーインEXPRESS浅草	963	0.4	957	0.4
			チサンイン蒲田	802	0.3	800	0.3
		大阪府	なんばオリエンタルホテル	14,689	6.1	14,702	5.7
		北海道	イビス スタイルズ 札幌	6,788	2.8	6,754	2.6
			メルキュールホテル札幌	6,010	2.5	5,979	2.3
		京都府	イビス スタイルズ 京都ステーション	6,725	2.8	6,714	2.6
		福岡県	ザ・ビー 博多	2,323	1.0	2,332	0.9
			博多中洲ワシントンホテルプラザ	2,075	0.9	2,063	0.8
			東横イン博多口駅前本館・シングル館	1,498	0.6	1,488	0.6
		沖縄県	メルキュールホテル沖縄那覇	2,953	1.2	2,936	1.1
		熊本県	ドーミーイン熊本	2,232	0.9	2,218	0.9
		奈良県	奈良ワシントンホテルプラザ	1,910	0.8	1,891	0.7
	小計			90,924	37.8	97,480	37.7
	フル サービス ホテル	千葉県	オリエンタルホテル 東京ベイ	18,512	7.7	18,363	7.1
			ホテル フランクス	3,165	1.3	3,147	1.2
		広島県	アクティブインターシティ広島 (シェラトングランドホテル広島)(注4)	17,934	7.5	17,845	6.9
			オリエンタルホテル広島	4,043	1.7	4,059	1.6
		兵庫県	神戸メリケンパークオリエンタルホテル	9,963	4.1	9,933	3.8
		福岡県	ホテルセントラーザ博多	―	―	7,548	2.9
		神奈川県	メルキュールホテル横須賀	1,659	0.7	1,650	0.6
	小計			55,277	23.0	62,548	24.2

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	第16期 (平成27年12月31日現在)		第17期中間期 (平成28年6月30日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リゾート ホテル	沖縄県	ホテル日航アリビラ	18,325	7.6	18,332	7.1
			オキナワ マリオット リゾート&スパ	15,025	6.3	14,934	5.8
			ザ・ビーチタワー沖縄	6,882	2.9	6,869	2.7
		千葉県	ヒルトン東京ベイ	26,109	10.9	26,115	10.1
		大阪府	ホテル京阪ユニバーサル・シティ	6,019	2.5	5,984	2.3
		神奈川県	箱根強羅温泉 季の湯 雪月花	3,788	1.6	3,762	1.5
	小計			76,150	31.7	75,998	29.4
	信託不動産合計			222,352	92.5	236,027	91.3
預金・その他の資産(注5)				18,003	7.5	22,488	8.7
資産総額				240,356	100.0	258,515	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)
負債総額	110,442	45.9	119,284	46.1
純資産総額	129,914	54.1	139,230	53.9

(注1)ホテル営業の態様に応じて、リミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類しております。
(注2)信託不動産につき、「保有総額」欄には、取得価格(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」欄には、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。
(注4)アクティブインターシティ広島の業態分類については、主要施設であるシェラトングランドホテル広島の業態に応じて分類しています。なお、平成28年6月10日付で、アクティブインターシティ広島(シェラトンホテル広島)からアクティブインターシティ広島(シェラトングランドホテル広島)に名称を変更しています。本書において以下同じです。
(注5)機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定、信託建設仮勘定及び無形固定資産(信託借地権及び信託定期借地権を除きます。)が含まれております。