有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の当期末現在における投資状況の概要は以下のとおりです。

資産の 種類	業態分類 (注1)	所在 都道府県	名称	前期 (2022年12月31日現在)		当期 (2023年12月31日現在)
				保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託 不動産	リミテッド サービス ホテル	大阪府	ホリデイ・イン大阪難波	26,646	6.7	26,566	6.2
			なんばオリエンタルホテル	14,250	3.6	14,217	3.3
			ホテル オリエンタル エクスプレス 大阪心斎橋	2,781	0.7	2,769	0.6
		東京都	相鉄フレッサイン新橋烏森口	-	-	8,469	2.0
			the b 池袋	6,548	1.7	6,599	1.5
			カンデオホテルズ上野公園	6,535	1.6	6,525	1.5
			コンフォートホテル東京東日本橋	3,422	0.9	3,394	0.8
			the b 八王子	2,685	0.7	2,691	0.6
			スマイルホテル日本橋三越前	2,025	0.5	2,025	0.5
			R&Bホテル上野広小路	1,780	0.4	1,804	0.4
			チサン ホテル 蒲田	1,442	0.4	1,452	0.3
			the b 水道橋	1,155	0.3	1,140	0.3
			ドーミーインEXPRESS浅草	922	0.2	917	0.2
			チサン イン 蒲田	773	0.2	778	0.2
		北海道	ラ・ジェント・ステイ札幌大通	-	-	10,402	2.4
			イビススタイルズ札幌	6,366	1.6	6,299	1.5
			メルキュール札幌	5,614	1.4	5,563	1.3
		福岡県	ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神	5,728	1.4	5,710	1.3
			ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端	-	-	4,621	1.1
			the b 博多	2,330	0.6	2,319	0.5
			博多中洲ワシントンホテルプラザ	2,062	0.5	2,065	0.5
			東横イン博多口駅前本館・シングル館	1,364	0.3	1,346	0.3
		京都府	イビススタイルズ京都ステーション	6,580	1.7	6,556	1.5
			オリエンタルホテル京都 六条	-	-	4,570	1.1
		神奈川県	ホテルJALシティ関内 横浜	-	-	4,027	0.9
		沖縄県	メルキュール沖縄那覇	2,745	0.7	2,713	0.6
		熊本県	ドーミーイン熊本	2,186	0.6	2,205	0.5
		石川県	雨庵 金沢	-	-	2,056	0.5
		奈良県	奈良ワシントンホテルプラザ	1,703	0.4	1,716	0.4
	小計			107,654	27.1	141,527	32.9
	フル サービス ホテル	東京都	ヒルトン東京お台場	63,160	15.9	63,167	14.7
		千葉県	オリエンタルホテル 東京ベイ	16,724	4.2	16,932	3.9
			ヒルトン成田	13,038	3.3	13,003	3.0
			インターナショナルガーデンホテル成田	8,983	2.3	8,916	2.1
			ホテルフランクス	3,142	0.8	3,172	0.7
		広島県	アクティブインターシティ広島 (シェラトングランドホテル広島)(注4)	17,016	4.3	16,848	3.9
			オリエンタルホテル広島	4,032	1.0	4,005	0.9
		愛知県	ヒルトン名古屋	15,560	3.9	15,527	3.6
		奈良県	ホテル日航奈良	10,047	2.5	9,998	2.3
		兵庫県	神戸メリケンパークオリエンタルホテル	9,260	2.3	9,443	2.2
		福岡県	オリエンタルホテル福岡 博多ステーション	8,720	2.2	8,395	2.0
		神奈川県	メルキュール横須賀	1,608	0.4	1,642	0.4
	小計			171,296	43.2	171,054	39.8
信託 不動産	リゾート ホテル	沖縄県	ホテル日航アリビラ	17,451	4.4	17,441	4.1
			オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ	15,408	3.9	15,626	3.6
			ザ・ビーチタワー沖縄	6,418	1.6	6,413	1.5
		千葉県	ヒルトン東京ベイ	26,097	6.6	25,993	6.0
		大阪府	オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ	7,302	1.8	7,192	1.7
		神奈川県	箱根強羅温泉 季の湯 雪月花	3,552	0.9	3,528	0.8
	小計			76,231	19.2	76,195	17.7
信託不動産合計				355,182	89.5	388,777	90.4
預金・その他の資産(注5)				41,617	10.5	41,177	9.6
資産総額				396,799	100.0	429,955	100.0

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率 (%)
負債総額	173,225	43.7	184,975	43.0
純資産総額	223,574	56.3	244,980	57.0

(注1)ホテル営業の態様に応じて、リミテッドサービスホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテルに分類しています。
(注2)信託不動産につき、「保有総額」欄には、取得価額(取得に伴う付帯費用を含みます。)から、減価償却累計額を控除した金額を記載しています。
(注3)「対総資産比率」欄には、資産総額に対する各資産の保有総額の比率を記載しており、小数点以下第二位を四捨五入しています。
(注4)アクティブインターシティ広島の業態分類については、主要施設であるシェラトングランドホテル広島の業態に応じて分類しています。
(注5)機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定、信託建設仮勘定及び無形固定資産(信託借地権及び信託定期借地権を除きます。)が含まれています。