- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第17期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 69,914,387 | 92,113,685 | |
| 受取利息 | 70,081 | 60,585 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,358,345,590 | 854,925,496 | |
| その他収益 | 705 | 5,617 | |
| 営業収益合計 | 1,428,330,763 | 947,105,383 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,585,502 | 2,602,324 | |
| 委託者報酬 | 76,015,014 | 76,509,499 | |
| その他費用 | 265,853 | 260,957 | |
| 営業費用合計 | 78,866,369 | 79,372,780 | |
| 営業利益 | 1,349,464,394 | 867,732,603 | |
| 経常利益 | 1,349,464,394 | 867,732,603 | |
| 当期純利益 | 1,349,464,394 | 867,732,603 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,848,859 | 12,454,282 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,644,512,466 | △ 1,153,274,253 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,758,213 | 75,340,546 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,758,213 | 75,340,546 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,135,535 | 1,470,611 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,135,535 | 1,470,611 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,153,274,253 | △ 224,125,997 | |
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