- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第19期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,869,220 | 83,351,190 | |
| 受取利息 | 50,075 | 47,972 | |
| 有価証券売買等損益 | 626,141,504 | △ 325,144,115 | |
| その他収益 | 2,599 | 626,988 | |
| 営業収益合計 | 680,063,398 | △ 241,117,965 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,616,534 | 2,417,102 | |
| 委託者報酬 | 76,927,308 | 71,064,377 | |
| その他費用 | 261,569 | 241,625 | |
| 営業費用合計 | 79,805,411 | 73,723,104 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 600,257,987 | △ 314,841,069 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 600,257,987 | △ 314,841,069 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 600,257,987 | △ 314,841,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,347,911 | 63,765,927 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 224,125,997 | 43,783,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,994,446 | 610,674 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,994,446 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 610,674 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,787 | 5,525,590 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,525,590 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,787 | - | |
| 分配金 | ※1 316,072,011 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,783,727 | △ 339,738,185 | |
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