- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第26期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 45,809,099 | 41,594,190 | |
| 受取利息 | 4 | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 412,007,859 | △ 554,327,311 | |
| その他収益 | 444 | 117 | |
| 営業収益合計 | △ 366,198,312 | △ 512,732,994 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78,035 | 45,133 | |
| 受託者報酬 | 1,296,868 | 1,081,645 | |
| 委託者報酬 | 38,129,577 | 31,801,940 | |
| その他費用 | 150,330 | 113,307 | |
| 営業費用合計 | 39,654,810 | 33,042,025 | |
| 営業損失(△) | △ 405,853,122 | △ 545,775,019 | |
| 経常損失(△) | △ 405,853,122 | △ 545,775,019 | |
| 当期純損失(△) | △ 405,853,122 | △ 545,775,019 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 7,923,785 | △ 8,128,225 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 183,867,249 | △ 217,925,665 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,704,994 | 7,788,150 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,788,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,704,994 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,568,571 | 297,070 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,568,571 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 297,070 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 217,925,665 | △ 748,081,379 | |
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