- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第20期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,351,190 | 48,429,900 | |
| 受取利息 | 47,972 | 45,404 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 325,144,115 | △ 253,531,491 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 457,671 | |
| その他収益 | 626,988 | 106,003 | |
| 営業収益合計 | △ 241,117,965 | △ 205,407,855 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,417,102 | 2,010,592 | |
| 委託者報酬 | 71,064,377 | 59,112,945 | |
| その他費用 | 241,625 | 200,969 | |
| 営業費用合計 | 73,723,104 | 61,324,506 | |
| 営業損失(△) | △ 314,841,069 | △ 266,732,361 | |
| 経常損失(△) | △ 314,841,069 | △ 266,732,361 | |
| 当期純損失(△) | △ 314,841,069 | △ 266,732,361 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 63,765,927 | 9,901,218 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,783,727 | △ 339,738,185 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,674 | 17,470,166 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 17,470,166 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 610,674 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,525,590 | 68,533 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,525,590 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,533 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 339,738,185 | △ 598,970,131 | |
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