- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第24期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 54,049,440 | 33,226,700 | |
| 有価証券売買等損益 | 188,376,371 | 945,134,739 | |
| その他収益 | 134 | 98 | |
| 営業収益合計 | 242,425,945 | 978,361,537 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 95,489 | 75,623 | |
| 受託者報酬 | 1,637,590 | 1,569,695 | |
| 委託者報酬 | 48,146,744 | 46,150,177 | |
| その他費用 | 165,070 | 156,865 | |
| 営業費用合計 | 50,044,893 | 47,952,360 | |
| 営業利益 | 192,381,052 | 930,409,177 | |
| 経常利益 | 192,381,052 | 930,409,177 | |
| 当期純利益 | 192,381,052 | 930,409,177 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,968,639 | 100,213,347 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 85,250,723 | 4,624,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,206 | 1,022,113 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,206 | 1,022,113 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,056,808 | 657,853 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,056,808 | 657,853 | |
| 分配金 | ※1 256,376,288 | ※1 651,317,087 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,624,246 | 183,867,249 | |
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