- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | 第18期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 92,113,685 | 53,869,220 | |
| 受取利息 | 60,585 | 50,075 | |
| 有価証券売買等損益 | 854,925,496 | 626,141,504 | |
| その他収益 | 5,617 | 2,599 | |
| 営業収益合計 | 947,105,383 | 680,063,398 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,602,324 | 2,616,534 | |
| 委託者報酬 | 76,509,499 | 76,927,308 | |
| その他費用 | 260,957 | 261,569 | |
| 営業費用合計 | 79,372,780 | 79,805,411 | |
| 営業利益 | 867,732,603 | 600,257,987 | |
| 経常利益 | 867,732,603 | 600,257,987 | |
| 当期純利益 | 867,732,603 | 600,257,987 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,454,282 | 46,347,911 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,153,274,253 | △ 224,125,997 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,340,546 | 30,994,446 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,340,546 | 30,994,446 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,470,611 | 922,787 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,470,611 | 922,787 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 316,072,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 224,125,997 | 43,783,727 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
