- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第22期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 61,542,310 | 44,639,500 | |
| 受取利息 | 8 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 310,950,477 | 1,111,853,005 | |
| その他収益 | 42,846 | 656 | |
| 営業収益合計 | △ 249,365,313 | 1,156,493,162 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 58,728 | 67,701 | |
| 受託者報酬 | 1,859,373 | 1,689,665 | |
| 委託者報酬 | 54,666,775 | 49,677,610 | |
| その他費用 | 186,376 | 168,888 | |
| 営業費用合計 | 56,771,252 | 51,603,864 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 306,136,565 | 1,104,889,298 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 306,136,565 | 1,104,889,298 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 306,136,565 | 1,104,889,298 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,417,926 | 57,706,446 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 598,970,131 | △ 864,672,058 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,934,419 | 73,350,452 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,934,419 | 73,350,452 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,855 | 21,976 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,855 | 21,976 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 170,588,547 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 864,672,058 | 85,250,723 | |
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