- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第28期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,285,040 | 30,841,690 | |
| 受取利息 | - | 254 | |
| 有価証券売買等損益 | 336,741,888 | △ 626,463,690 | |
| その他収益 | 303 | 5,224 | |
| 営業収益合計 | 384,027,231 | △ 595,616,522 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 63,980 | 32,357 | |
| 受託者報酬 | 1,025,074 | 1,051,553 | |
| 委託者報酬 | 30,138,609 | 30,916,978 | |
| その他費用 | 106,330 | 105,394 | |
| 営業費用合計 | 31,333,993 | 32,106,282 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 352,693,238 | △ 627,722,804 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 352,693,238 | △ 627,722,804 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 352,693,238 | △ 627,722,804 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 16,444,826 | 16,724,551 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 748,081,379 | △ 352,230,914 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,704,613 | 21,459,258 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,704,613 | 21,459,258 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,560 | 155,100 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,560 | 155,100 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 352,230,914 | △ 975,374,111 | |
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