- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第21期 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,429,900 | 61,542,310 | |
| 受取利息 | 45,404 | 8 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 253,531,491 | △ 310,950,477 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 457,671 | - | |
| その他収益 | 106,003 | 42,846 | |
| 営業収益合計 | △ 205,407,855 | △ 249,365,313 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 58,728 | |
| 受託者報酬 | 2,010,592 | 1,859,373 | |
| 委託者報酬 | 59,112,945 | 54,666,775 | |
| その他費用 | 200,969 | 186,376 | |
| 営業費用合計 | 61,324,506 | 56,771,252 | |
| 営業損失(△) | △ 266,732,361 | △ 306,136,565 | |
| 経常損失(△) | △ 266,732,361 | △ 306,136,565 | |
| 当期純損失(△) | △ 266,732,361 | △ 306,136,565 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,901,218 | 11,417,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 339,738,185 | △ 598,970,131 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,470,166 | 51,934,419 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,470,166 | 51,934,419 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,533 | 81,855 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,533 | 81,855 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 598,970,131 | △ 864,672,058 | |
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