- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | 第23期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 44,639,500 | 54,049,440 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,111,853,005 | 188,376,371 | |
| その他収益 | 656 | 134 | |
| 営業収益合計 | 1,156,493,162 | 242,425,945 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67,701 | 95,489 | |
| 受託者報酬 | 1,689,665 | 1,637,590 | |
| 委託者報酬 | 49,677,610 | 48,146,744 | |
| その他費用 | 168,888 | 165,070 | |
| 営業費用合計 | 51,603,864 | 50,044,893 | |
| 営業利益 | 1,104,889,298 | 192,381,052 | |
| 経常利益 | 1,104,889,298 | 192,381,052 | |
| 当期純利益 | 1,104,889,298 | 192,381,052 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,706,446 | 4,968,639 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 864,672,058 | 85,250,723 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,350,452 | 394,206 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,350,452 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 394,206 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,976 | 12,056,808 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 12,056,808 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,976 | - | |
| 分配金 | ※1 170,588,547 | ※1 256,376,288 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,250,723 | 4,624,246 | |
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