有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成25年 8月23日現在) | 第16期 (平成26年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,267,361 | 17,174,234 |
| 親投資信託受益証券 | 538,460,770 | 534,587,747 |
| 未収入金 | 17,000,000 | - |
| 未収利息 | 23 | 22 |
| 流動資産合計 | 572,728,154 | 551,762,003 |
| 資産合計 | 572,728,154 | 551,762,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,372,400 | 751,400 |
| 未払受託者報酬 | 305,170 | 304,063 |
| 未払委託者報酬 | 4,272,291 | 4,256,677 |
| その他未払費用 | 30,455 | 30,347 |
| 流動負債合計 | 18,980,316 | 5,342,487 |
| 負債合計 | 18,980,316 | 5,342,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 772,618,453 | *1 728,549,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,870,615 | △182,130,202 |
| (分配準備積立金) | 34,338,659 | 36,173,870 |
| 元本等合計 | 553,747,838 | 546,419,516 |
| 純資産合計 | *3 553,747,838 | *3 546,419,516 |
| 負債純資産合計 | 572,728,154 | 551,762,003 |
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