有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2019年 2月25日現在) | 第27期 (2019年 8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 362,555 | 638,124 |
| コール・ローン | 7,478,701 | 7,661,872 |
| 親投資信託受益証券 | 236,756,113 | 203,998,954 |
| 流動資産合計 | 244,597,369 | 212,298,950 |
| 資産合計 | 244,597,369 | 212,298,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,217 | 121,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,898 | 1,697,592 |
| 未払利息 | 10 | 15 |
| その他未払費用 | 13,873 | 12,080 |
| 流動負債合計 | 2,101,998 | 1,830,945 |
| 負債合計 | 2,101,998 | 1,830,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 276,406,277 | *1 266,317,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,910,906 | △55,849,052 |
| (分配準備積立金) | 22,021,699 | 22,322,263 |
| 元本等合計 | 242,495,371 | 210,468,005 |
| 純資産合計 | *3 242,495,371 | *3 210,468,005 |
| 負債純資産合計 | 244,597,369 | 212,298,950 |
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