有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成29年 2月23日現在) | 第23期 (平成29年 8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,286,330 | 1,842,619 |
| コール・ローン | 11,634,400 | 23,361,038 |
| 親投資信託受益証券 | 378,150,875 | 324,771,841 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 393,071,605 | 359,975,498 |
| 資産合計 | 393,071,605 | 359,975,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,367,891 |
| 未払解約金 | - | 103,140 |
| 未払受託者報酬 | 199,162 | 199,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,253 | 2,799,476 |
| 未払利息 | 13 | 43 |
| その他未払費用 | 19,914 | 19,995 |
| 流動負債合計 | 3,007,342 | 13,490,515 |
| 負債合計 | 3,007,342 | 13,490,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 398,228,613 | *1 345,596,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,164,350 | 888,615 |
| (分配準備積立金) | 34,921,791 | 25,003,519 |
| 元本等合計 | 390,064,263 | 346,484,983 |
| 純資産合計 | *3 390,064,263 | *3 346,484,983 |
| 負債純資産合計 | 393,071,605 | 359,975,498 |
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