有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年 2月23日現在) | 第19期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,472,559 | 14,474,003 |
| 親投資信託受益証券 | 496,712,134 | 411,148,499 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 504,184,695 | 425,622,505 |
| 資産合計 | 504,184,695 | 425,622,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,860 | 2,075,610 |
| 未払受託者報酬 | 278,460 | 267,000 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,356 | 3,737,937 |
| その他未払費用 | 27,787 | 26,643 |
| 流動負債合計 | 4,364,463 | 6,107,190 |
| 負債合計 | 4,364,463 | 6,107,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 561,294,326 | *1 471,596,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,474,094 | △52,081,140 |
| (分配準備積立金) | 37,125,072 | 32,556,911 |
| 元本等合計 | 499,820,232 | 419,515,315 |
| 純資産合計 | *3 499,820,232 | *3 419,515,315 |
| 負債純資産合計 | 504,184,695 | 425,622,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
