有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成28年 8月23日現在) | 第22期 (平成29年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 506,188 | 3,286,330 |
| コール・ローン | 7,328,465 | 11,634,400 |
| 親投資信託受益証券 | 329,214,080 | 378,150,875 |
| 流動資産合計 | 337,048,733 | 393,071,605 |
| 資産合計 | 337,048,733 | 393,071,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 188,403 | 199,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,598 | 2,788,253 |
| 未払利息 | 9 | 13 |
| その他未払費用 | 18,815 | 19,914 |
| 流動負債合計 | 2,844,825 | 3,007,342 |
| 負債合計 | 2,844,825 | 3,007,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 413,982,706 | *1 398,228,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,778,798 | △8,164,350 |
| (分配準備積立金) | 32,103,025 | 34,921,791 |
| 元本等合計 | 334,203,908 | 390,064,263 |
| 純資産合計 | *3 334,203,908 | *3 390,064,263 |
| 負債純資産合計 | 337,048,733 | 393,071,605 |
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