有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2018年 2月23日現在) | 第25期 (2018年 8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,787,670 | 493,614 |
| コール・ローン | 40,748,061 | 8,386,118 |
| 親投資信託受益証券 | 283,567,144 | 260,646,982 |
| 流動資産合計 | 328,102,875 | 269,526,714 |
| 資産合計 | 328,102,875 | 269,526,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,653,715 | - |
| 未払解約金 | - | 1,295,420 |
| 未払受託者報酬 | 189,530 | 150,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,373 | 2,113,849 |
| 未払利息 | 60 | 14 |
| その他未払費用 | 18,956 | 15,067 |
| 流動負債合計 | 25,515,634 | 3,575,344 |
| 負債合計 | 25,515,634 | 3,575,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 302,049,536 | *1 286,166,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,705 | △20,215,214 |
| (分配準備積立金) | 21,508,498 | 21,826,698 |
| 元本等合計 | 302,587,241 | 265,951,370 |
| 純資産合計 | *3 302,587,241 | *3 265,951,370 |
| 負債純資産合計 | 328,102,875 | 269,526,714 |
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