有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成27年 8月24日現在) | 第20期 (平成28年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,991,278 |
| コール・ローン | 14,474,003 | - |
| 親投資信託受益証券 | 411,148,499 | 343,680,359 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 425,622,505 | 354,671,637 |
| 資産合計 | 425,622,505 | 354,671,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,075,610 | 1,785 |
| 未払受託者報酬 | 267,000 | 218,420 |
| 未払委託者報酬 | 3,737,937 | 3,057,815 |
| その他未払費用 | 26,643 | 21,779 |
| 流動負債合計 | 6,107,190 | 3,299,799 |
| 負債合計 | 6,107,190 | 3,299,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 471,596,455 | *1 422,836,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,081,140 | △71,464,487 |
| (分配準備積立金) | 32,556,911 | 30,494,353 |
| 元本等合計 | 419,515,315 | 351,371,838 |
| 純資産合計 | *3 419,515,315 | *3 351,371,838 |
| 負債純資産合計 | 425,622,505 | 354,671,637 |
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