有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 2月23日現在) | 第21期 (平成28年 8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,991,278 | 506,188 |
| コール・ローン | - | 7,328,465 |
| 親投資信託受益証券 | 343,680,359 | 329,214,080 |
| 流動資産合計 | 354,671,637 | 337,048,733 |
| 資産合計 | 354,671,637 | 337,048,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,785 | - |
| 未払受託者報酬 | 218,420 | 188,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,815 | 2,637,598 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 21,779 | 18,815 |
| 流動負債合計 | 3,299,799 | 2,844,825 |
| 負債合計 | 3,299,799 | 2,844,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 422,836,325 | *1 413,982,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,464,487 | △79,778,798 |
| (分配準備積立金) | 30,494,353 | 32,103,025 |
| 元本等合計 | 351,371,838 | 334,203,908 |
| 純資産合計 | *3 351,371,838 | *3 334,203,908 |
| 負債純資産合計 | 354,671,637 | 337,048,733 |
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