有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成29年 8月23日現在) | 第24期 (平成30年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,842,619 | 3,787,670 |
| コール・ローン | 23,361,038 | 40,748,061 |
| 親投資信託受益証券 | 324,771,841 | 283,567,144 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
| 資産合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,367,891 | 22,653,715 |
| 未払解約金 | 103,140 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,970 | 189,530 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,476 | 2,653,373 |
| 未払利息 | 43 | 60 |
| その他未払費用 | 19,995 | 18,956 |
| 流動負債合計 | 13,490,515 | 25,515,634 |
| 負債合計 | 13,490,515 | 25,515,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 345,596,368 | *1 302,049,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,615 | 537,705 |
| (分配準備積立金) | 25,003,519 | 21,508,498 |
| 元本等合計 | 346,484,983 | 302,587,241 |
| 純資産合計 | *2 346,484,983 | *2 302,587,241 |
| 負債純資産合計 | 359,975,498 | 328,102,875 |
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