有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年 2月24日現在) | 第17期 (平成26年 8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,174,234 | 8,223,356 |
| 親投資信託受益証券 | 534,587,747 | 524,313,328 |
| 未収利息 | 22 | 6 |
| 流動資産合計 | 551,762,003 | 532,536,690 |
| 資産合計 | 551,762,003 | 532,536,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 751,400 | 401,550 |
| 未払受託者報酬 | 304,063 | 279,656 |
| 未払委託者報酬 | 4,256,677 | 3,915,037 |
| その他未払費用 | 30,347 | 27,899 |
| 流動負債合計 | 5,342,487 | 4,624,142 |
| 負債合計 | 5,342,487 | 4,624,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 728,549,718 | *1 654,086,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,130,202 | △126,174,099 |
| (分配準備積立金) | 36,173,870 | 38,313,993 |
| 元本等合計 | 546,419,516 | 527,912,548 |
| 純資産合計 | *3 546,419,516 | *3 527,912,548 |
| 負債純資産合計 | 551,762,003 | 532,536,690 |
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