有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年 2月25日現在) | 第8期 (平成26年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,883 | 751,652 |
| 親投資信託受益証券 | 75,026,999 | 80,747,756 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 75,710,883 | 81,499,409 |
| 資産合計 | 75,710,883 | 81,499,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,856 | 20,488 |
| 未払委託者報酬 | 285,568 | 327,835 |
| その他未払費用 | 4,229 | 4,858 |
| 流動負債合計 | 307,653 | 353,181 |
| 負債合計 | 307,653 | 353,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 65,767,456 | *1 65,077,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,635,774 | 16,068,723 |
| (分配準備積立金) | 10,670,518 | 13,219,259 |
| 元本等合計 | 75,403,230 | 81,146,228 |
| 純資産合計 | *2 75,403,230 | *2 81,146,228 |
| 負債純資産合計 | 75,710,883 | 81,499,409 |
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