有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 2月27日現在) | 第18期 (2024年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,233 | 74,070 |
| コール・ローン | 1,090,689 | 1,145,416 |
| 親投資信託受益証券 | 103,718,171 | 113,544,766 |
| 流動資産合計 | 104,831,093 | 114,764,252 |
| 資産合計 | 104,831,093 | 114,764,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,176 | 30,358 |
| 未払委託者報酬 | 482,720 | 485,724 |
| その他未払費用 | 7,181 | 7,224 |
| 流動負債合計 | 520,077 | 523,306 |
| 負債合計 | 520,077 | 523,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 78,582,922 | *1 76,793,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,728,094 | 37,447,563 |
| (分配準備積立金) | 18,429,338 | 19,352,444 |
| 元本等合計 | 104,311,016 | 114,240,946 |
| 純資産合計 | *2 104,311,016 | *2 114,240,946 |
| 負債純資産合計 | 104,831,093 | 114,764,252 |
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