有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年 2月27日現在) | 第12期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,419 | 17,341 |
| コール・ローン | 857,537 | 1,164,954 |
| 親投資信託受益証券 | 90,962,765 | 90,287,980 |
| 流動資産合計 | 91,832,721 | 91,470,275 |
| 資産合計 | 91,832,721 | 91,470,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 345,738 |
| 未払受託者報酬 | 24,891 | 25,446 |
| 未払委託者報酬 | 398,204 | 406,966 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,916 | 6,046 |
| 流動負債合計 | 429,011 | 784,197 |
| 負債合計 | 429,011 | 784,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,553,692 | *1 70,004,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,850,018 | 20,681,421 |
| (分配準備積立金) | 22,738,003 | 22,886,532 |
| 元本等合計 | 91,403,710 | 90,686,078 |
| 純資産合計 | *2 91,403,710 | *2 90,686,078 |
| 負債純資産合計 | 91,832,721 | 91,470,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
