有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 2月25日現在) | 第11期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 899,054 | 12,419 |
| コール・ローン | - | 857,537 |
| 親投資信託受益証券 | 90,780,227 | 90,962,765 |
| 未収入金 | 250,000 | - |
| 流動資産合計 | 91,929,281 | 91,832,721 |
| 資産合計 | 91,929,281 | 91,832,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,560 | - |
| 未払受託者報酬 | 24,949 | 24,891 |
| 未払委託者報酬 | 399,072 | 398,204 |
| その他未払費用 | 5,927 | 5,916 |
| 流動負債合計 | 671,508 | 429,011 |
| 負債合計 | 671,508 | 429,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 69,432,680 | *1 71,553,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,825,093 | 19,850,018 |
| (分配準備積立金) | 21,623,268 | 22,738,003 |
| 元本等合計 | 91,257,773 | 91,403,710 |
| 純資産合計 | *2 91,257,773 | *2 91,403,710 |
| 負債純資産合計 | 91,929,281 | 91,832,721 |
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