有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 2月25日現在) | 第20期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 402,942 | 288,321 |
| コール・ローン | 4,696,290 | 868,437 |
| 親投資信託受益証券 | 115,720,229 | 122,096,893 |
| 未収利息 | 58 | 16 |
| 流動資産合計 | 120,819,519 | 123,253,667 |
| 資産合計 | 120,819,519 | 123,253,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,909,916 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,589 | 32,752 |
| 未払委託者報酬 | 537,303 | 523,856 |
| その他未払費用 | 8,006 | 7,799 |
| 流動負債合計 | 4,488,814 | 564,407 |
| 負債合計 | 4,488,814 | 564,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 77,678,770 | *1 73,358,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,651,935 | 49,331,156 |
| (分配準備積立金) | 20,260,184 | 24,338,959 |
| 元本等合計 | 116,330,705 | 122,689,260 |
| 純資産合計 | *2 116,330,705 | *2 122,689,260 |
| 負債純資産合計 | 120,819,519 | 123,253,667 |
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