有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 2月25日現在) | 第10期 (平成28年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 899,054 |
| コール・ローン | 951,943 | - |
| 親投資信託受益証券 | 92,358,466 | 90,780,227 |
| 未収入金 | - | 250,000 |
| 流動資産合計 | 93,310,409 | 91,929,281 |
| 資産合計 | 93,310,409 | 91,929,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 241,560 |
| 未払受託者報酬 | 24,730 | 24,949 |
| 未払委託者報酬 | 395,634 | 399,072 |
| その他未払費用 | 5,875 | 5,927 |
| 流動負債合計 | 426,239 | 671,508 |
| 負債合計 | 426,239 | 671,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 65,519,740 | *1 69,432,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,364,430 | 21,825,093 |
| (分配準備積立金) | 22,261,965 | 21,623,268 |
| 元本等合計 | 92,884,170 | 91,257,773 |
| 純資産合計 | *2 92,884,170 | *2 91,257,773 |
| 負債純資産合計 | 93,310,409 | 91,929,281 |
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