有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 2月26日現在) | 第19期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,070 | 402,942 |
| コール・ローン | 1,145,416 | 4,696,290 |
| 親投資信託受益証券 | 113,544,766 | 115,720,229 |
| 未収利息 | - | 58 |
| 流動資産合計 | 114,764,252 | 120,819,519 |
| 資産合計 | 114,764,252 | 120,819,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,909,916 |
| 未払受託者報酬 | 30,358 | 33,589 |
| 未払委託者報酬 | 485,724 | 537,303 |
| その他未払費用 | 7,224 | 8,006 |
| 流動負債合計 | 523,306 | 4,488,814 |
| 負債合計 | 523,306 | 4,488,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 76,793,383 | *1 77,678,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,447,563 | 38,651,935 |
| (分配準備積立金) | 19,352,444 | 20,260,184 |
| 元本等合計 | 114,240,946 | 116,330,705 |
| 純資産合計 | *2 114,240,946 | *2 116,330,705 |
| 負債純資産合計 | 114,764,252 | 120,819,519 |
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