有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 2月25日現在) | 第9期 (平成27年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,652 | 951,943 |
| 親投資信託受益証券 | 80,747,756 | 92,358,466 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 81,499,409 | 93,310,409 |
| 資産合計 | 81,499,409 | 93,310,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,488 | 24,730 |
| 未払委託者報酬 | 327,835 | 395,634 |
| その他未払費用 | 4,858 | 5,875 |
| 流動負債合計 | 353,181 | 426,239 |
| 負債合計 | 353,181 | 426,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 65,077,505 | *1 65,519,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,068,723 | 27,364,430 |
| (分配準備積立金) | 13,219,259 | 22,261,965 |
| 元本等合計 | 81,146,228 | 92,884,170 |
| 純資産合計 | *2 81,146,228 | *2 92,884,170 |
| 負債純資産合計 | 81,499,409 | 93,310,409 |
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