有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 2月25日現在) | 第14期 (2020年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,227 | 29,777 |
| コール・ローン | 971,722 | 879,602 |
| 親投資信託受益証券 | 94,362,517 | 104,918,505 |
| 流動資産合計 | 95,355,466 | 105,827,884 |
| 資産合計 | 95,355,466 | 105,827,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,161 | 39,335 |
| 未払受託者報酬 | 25,761 | 27,481 |
| 未払委託者報酬 | 412,112 | 439,580 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,126 | 6,540 |
| 流動負債合計 | 566,161 | 512,936 |
| 負債合計 | 566,161 | 512,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 72,254,002 | *1 76,454,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,535,303 | 28,860,685 |
| (分配準備積立金) | 23,793,543 | 23,894,857 |
| 元本等合計 | 94,789,305 | 105,314,948 |
| 純資産合計 | *2 94,789,305 | *2 105,314,948 |
| 負債純資産合計 | 95,355,466 | 105,827,884 |
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