有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 2月26日現在) | 第13期 (2019年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,341 | 21,227 |
| コール・ローン | 1,164,954 | 971,722 |
| 親投資信託受益証券 | 90,287,980 | 94,362,517 |
| 流動資産合計 | 91,470,275 | 95,355,466 |
| 資産合計 | 91,470,275 | 95,355,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345,738 | 122,161 |
| 未払受託者報酬 | 25,446 | 25,761 |
| 未払委託者報酬 | 406,966 | 412,112 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,046 | 6,126 |
| 流動負債合計 | 784,197 | 566,161 |
| 負債合計 | 784,197 | 566,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 70,004,657 | *1 72,254,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,681,421 | 22,535,303 |
| (分配準備積立金) | 22,886,532 | 23,793,543 |
| 元本等合計 | 90,686,078 | 94,789,305 |
| 純資産合計 | *2 90,686,078 | *2 94,789,305 |
| 負債純資産合計 | 91,470,275 | 95,355,466 |
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