有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2計算期間	2007年 3月31日～2008年 3月31日	73,557,867,451	34,246,688,167	83,671,808,326
第3計算期間	2008年 4月 1日～2009年 3月30日	41,968,638,136	25,256,143,448	100,384,303,014
第4計算期間	2009年 3月31日～2010年 3月30日	209,856,776,719	79,975,643,648	230,265,436,085
第5計算期間	2010年 3月31日～2011年 3月30日	32,893,989,063	131,243,741,123	131,915,684,025
第6計算期間	2011年 3月31日～2012年 3月30日	19,722,292,943	44,098,922,763	107,539,054,205
第7計算期間	2012年 3月31日～2013年 4月 1日	16,416,320,845	33,256,492,573	90,698,882,477
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	36,799,533,703	96.30
投資証券	アメリカ	553,020,042	1.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	859,318,100	2.25
合計(純資産総額)		38,211,871,845	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	10,100,148	341.16	3,445,851,333	340.12	3,435,270,418	8.99
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	6,435,816	504.59	3,247,474,138	479.45	3,085,662,278	8.08
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	2,913,000	1,004.29	2,925,523,570	893.95	2,604,082,176	6.81
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	2,034,261	1,147.12	2,333,545,547	1,169.47	2,379,008,839	6.23
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	2,895,398	631.70	1,829,031,023	600.62	1,739,045,528	4.55
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	3,338,300	461.64	1,541,100,824	515.76	1,721,789,650	4.51
ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	2,579,851	676.83	1,746,129,525	661.73	1,707,175,122	4.47
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	1,672,900	1,026.29	1,716,895,262	1,013.37	1,695,280,725	4.44
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	2,276,700	634.84	1,445,352,978	635.54	1,446,943,025	3.79
ブラジル	株式	CIELO SA	ソフトウェア・サービ ス	1,624,886	818.00	1,329,158,700	846.81	1,375,969,714	3.60
ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	1,241,995	903.38	1,121,993,939	905.82	1,125,029,872	2.94
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	663,649	1,633.90	1,084,340,614	1,632.85	1,083,645,375	2.84
ブラジル	株式	ENGIE BRASIL SA	公益事業	897,300	1,249.78	1,121,433,695	1,199.15	1,075,999,807	2.82
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA- ADR	銀行	787,714	1,390.01	1,094,931,991	1,362.18	1,073,015,818	2.81
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	3,250,928	307.29	998,997,171	320.21	1,041,000,461	2.72
ブラジル	株式	JBS SA	食品・飲料・タバコ	2,693,600	365.96	985,754,166	365.61	984,813,561	2.58
ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSAE S.A.	素材	2,097,046	435.80	913,896,002	458.84	962,227,041	2.52
ブラジル	株式	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	耐久消費財・アパレル	840,400	1,094.74	920,021,177	1,122.67	943,498,591	2.47
ブラジル	株式	QUALICORP SA	商業・専門サービス	1,194,500	705.38	842,581,188	769.28	918,914,038	2.40
ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	611,127	1,357.34	829,507,367	1,368.86	836,549,750	2.19
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	1,369,944	611.09	837,172,778	604.11	827,605,089	2.17
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO-ADR	銀行	684,271	1,168.54	799,601,456	1,174.10	803,409,082	2.10
ブラジル	株式	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	公益事業	1,553,951	493.41	766,749,881	468.97	728,765,103	1.91
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	630,300	1,197.75	754,945,607	1,136.99	716,648,075	1.88
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	―	135,400	4,217.11	570,997,545	4,084.34	553,020,042	1.45
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	690,952	801.76	553,979,886	785.69	542,880,986	1.42
ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL PFD B	銀行	1,091,167	531.13	579,555,020	495.16	540,308,362	1.41
ブラジル	株式	MULTIPLUS SA	メディア	294,000	1,273.18	374,315,861	1,367.11	401,932,692	1.05
ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	281,109	1,082.86	304,404,278	1,124.42	316,085,706	0.83
ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	555,069	613.89	340,753,307	529.38	293,846,424	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	14.43
		各種金融	13.46
		食品・飲料・タバコ	10.72
		素材	9.33
		エネルギー	8.08
		公益事業	7.67
		運輸	7.28
		消費者サービス	4.51
		保険	4.44
		商業・専門サービス	3.83
		ソフトウェア・サービス	3.60
		電気通信サービス	2.98
		耐久消費財・アパレル	2.47
		不動産	1.37
		メディア	1.05
		資本財	0.79
		ヘルスケア機器・サービス	0.32
投資証券	―	―	1.45
合計			97.75

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。