有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月2日-令和2年3月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5計算期間	2010年 3月31日～2011年 3月30日	32,893,989,063	131,243,741,123	131,915,684,025
第6計算期間	2011年 3月31日～2012年 3月30日	19,722,292,943	44,098,922,763	107,539,054,205
第7計算期間	2012年 3月31日～2013年 4月 1日	16,416,320,845	33,256,492,573	90,698,882,477
第8計算期間	2013年 4月 2日～2014年 3月31日	9,813,424,924	27,321,607,622	73,190,699,779
第9計算期間	2014年 4月 1日～2015年 3月30日	9,445,753,526	19,511,111,204	63,125,342,101
第10計算期間	2015年 3月31日～2016年 3月30日	6,726,947,189	12,252,219,977	57,600,069,313
第11計算期間	2016年 3月31日～2017年 3月30日	5,069,027,537	12,729,132,938	49,939,963,912
第12計算期間	2017年 3月31日～2018年 3月30日	8,742,261,873	15,350,378,411	43,331,847,374
第13計算期間	2018年 3月31日～2019年 4月 1日	5,089,451,020	10,976,096,723	37,445,201,671
第14計算期間	2019年 4月 2日～2020年 3月30日	3,209,668,413	8,701,061,699	31,953,808,385

 
(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	15,363,942,805	91.70
	ケイマン	529,574,129	3.16
	バミューダ	392,218,885	2.34
	小計	16,285,735,819	97.20
投資証券	アメリカ	239,426,418	1.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,306,445	1.37
合計(純資産総額)		16,754,468,682	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	32,058,000	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	3,669,421	379.46	1,392,407,469	413.00	1,515,494,357	9.05
ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	3,864,816	266.13	1,028,555,077	364.18	1,407,496,421	8.40
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,446,404	802.40	1,160,596,016	935.06	1,352,485,083	8.07
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,326,051	738.56	979,380,293	798.39	1,058,717,792	6.32
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	1,522,100	567.07	863,145,577	591.49	900,315,453	5.37
ブラジル	株式	CCR SA	運輸	2,955,898	254.70	752,892,800	261.73	773,649,548	4.62
ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	運輸	1,066,690	625.40	667,111,506	723.36	771,602,478	4.61
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	食品・生活必需品小売り	521,900	1,281.45	668,789,040	1,352.67	705,961,604	4.21
ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	3,605,082	172.63	622,379,954	185.29	667,995,017	3.99
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	2,664,000	249.92	665,799,934	233.51	622,088,489	3.71
ブラジル	株式	SUZANO S.A.	素材	754,146	657.72	496,023,468	774.78	584,302,668	3.49
ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	656,400	732.55	480,851,214	811.80	532,869,261	3.18
ケイマン	株式	PAGSEGURO DIGITAL LTD- CL A	ソフトウェア・サービス	195,091	2,068.51	403,548,240	2,714.49	529,574,129	3.16
ブラジル	株式	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	公益事業	2,640,500	184.49	487,151,654	195.29	515,683,313	3.08
ブラジル	株式	CIA PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL	公益事業	440,300	1,000.50	440,520,150	1,114.75	490,827,551	2.93
ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア機器・サービス	386,400	955.27	369,119,187	1,140.57	440,716,248	2.63
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	889,059	488.39	434,212,771	477.70	424,711,397	2.53
バミュー ダ	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	エネルギー	261,400	1,309.00	342,174,063	1,500.45	392,218,885	2.34
ブラジル	株式	COGNA EDUCACAO	消費者サービス	3,257,300	106.45	346,750,008	111.85	364,348,223	2.17
ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	小売	844,400	337.11	284,657,165	412.60	348,404,675	2.08
ブラジル	株式	USINAS SIDER MINAS GERAIS-PFA	素材	3,375,200	98.39	332,107,457	101.25	341,741,025	2.04
ブラジル	株式	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	保険	1,422,200	204.41	290,712,700	205.10	291,696,776	1.74
ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	1,212,928	211.50	256,541,186	220.91	267,948,410	1.60
ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	小売	156,200	1,572.47	245,620,176	1,556.57	243,137,468	1.45
アメリカ	投資 証券	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	―	86,400	2,537.12	219,207,692	2,771.13	239,426,418	1.43
ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	606,844	324.16	196,715,765	388.59	235,816,059	1.41
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA- ADR	電気通信サービス	215,127	1,040.91	223,928,663	941.52	202,547,384	1.21
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	341,200	475.76	162,332,562	473.43	161,536,568	0.96
ブラジル	株式	VALE SA-SP ADR	素材	93,543	837.86	78,376,013	936.18	87,573,198	0.52
ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	287,947	205.10	59,058,649	188.49	54,276,339	0.32

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	17.92
		素材	14.12
		運輸	10.82
		エネルギー	10.74
		各種金融	10.31
		小売	6.71
		公益事業	6.01
		食品・飲料・タバコ	5.12
		食品・生活必需品小売り	4.21
		ソフトウェア・サービス	3.16
		ヘルスケア機器・サービス	2.63
		消費者サービス	2.17
		保険	1.74
		電気通信サービス	1.21
		商業・専門サービス	0.32
投資証券	―	―	1.43
合計			98.63

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	300,000.00	32,033,550	32,058,000	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。